业务说明：
    1.经办人登录“网上财务综合信息系统” （http://icw.buaa.edu.cn/），填写“北京航空航天大学报销单”或“北京航空航天大学差旅费报销单”，内容包括：报销日期、报销单位、经办人、经费号、支出内容、支付方式以及金额等，“北京航空航天大学差旅费报销单”还须填写行程单具体内容（详见财务处网上财务操作流程）；
（1）支付方式选择支票，须填写对方单位名称；
（2）支付方式选择汇款（实时），须填写对方银行（对方单位开户行）、对方账号（对方单位银行账号）、对方单位、对方单位所在省市；
（3）支付方式选择冲暂付，经办人须选择冲销的借款往来款号；（4）支付方式选择网银（实时），须填写个人银行账号；

    2.验收人审核签字、经费负责人审批签字，且经费负责人与审核人不能为同一人；

    3.经办人持“北京航空航天大学报销单”或“北京航空航天大学差旅费报销单”、票据及其他相关材料按规定程序审批（本条仅针对需要审批的报销事项）；

    4.经办人持经费卡 、“北京航空航天大学报销单”或“北京航空航天大学差旅费报销单”、票据及其他相关材料到财务处核算中心收单台交单；

    5.收单台会计助理人员审核、收单，并打印一式两联“接单凭条”；经办人签字后，“接单凭条”白联返回经办人、粉联留存收单台（经办人务必保存好“接单凭条”白联，需据此查询业务办理情况及领取支票等）；

    6.报销单中支付方式选择“支票”时，会计人员业务处理完成后电话或短信通知经办人，经办人接到电话或短信后，凭“接单凭条”白联到会计人员窗口领取支票领取单，在 “领款人”处签字后，持支票领取单到出纳窗口（核算中心10号窗口）领取支票，然后到9号窗口加盖法人名章，否则支票无效。（本条仅针对支票业务，其他支付方式不需此步骤）；

    7.业务处理完成后，系统自动短信通知经办人业务办理已完成信息、通知经费负责人经费支出信息；

    8.报销业务咨询电话82339418

备注：
    1.经办人将原始票据分类汇总，将小于身份证尺寸的原始票据按表样粘贴在半张B5纸上（详见财务处核算中心大厅表样），要求粘贴整齐，粘贴在一张纸上的原始凭证须注明总张数和总金额；

    2.每年度6月30日以后，不允许报销上一年度的票据；

    3.具体审批金额及借款须附相关材料的规定请见下表：