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借款业务流程
发布时间:2013-10-19

 业务说明:
     1.经办人登录“网上财务综合信息系统” (http://icw.buaa.edu.cn/),填写“北京航空航天大学借款单”,内容包括:借款日期、借款单位、借款人、经费号、借款用途、支付方式以及金额等(详见财务处网上财务操作流程);
(1)若为差旅费借款,还需填写出差地点、出差日期、出差天数、出差人数、预冲账日期、支付方式只能选择[网银(实时)];
(2)支付方式选择支票,需填写对方单位名称;
(3)支付方式选择汇款(实时),需填写对方银行(对方单位开户行)、对方账号(对方单位银行账号)、对方单位、对方单位所在省市。

    2.验收人审核签字、经费负责人审批签字,且经费负责人与审核人不能为同一人;

    3.经办人持“北京航空航天大学借款单”及其他相关材料按规定程序审批(本条仅针对需要审批的借款);

    4.经办人持经费卡、“北京航空航天大学借款单”及其他相关材料到财务处核算中心收单台交单;

    5.收单台会计助理人员审核、收单,并打印一式两联“接单凭条”;经办人签字后,“接单凭条”白联返回经办人、粉联留存收单台(经办人务必保存好“接单凭条”白联,需据此查询业务办理情况及领取支票等);

    6.借款单中支付方式选择“支票”时,会计人员业务处理完成后电话或短信通知经办人,经办人凭“接单凭条”白联到会计人员窗口领取支票领取单,在 “领款人”处签字后,持支票领取单到出纳窗口(核算中心10号窗口)领取支票,然后到9号窗口加盖法人名章,否则支票无效(本条仅针对支票业务,其他支付方式不需此步骤);

    7.业务处理完成后,系统自动短信通知经办人业务办理已完成信息、通知经费负责人经费支出信息;

    8.借款业务咨询电话82339418

备注:
    1.经办人须持经费卡,方能办理借款业务,经办人不提供经费卡的,收单台会计助理人员将不予以收单;若支出经费项目不在经费卡中,经办人应持经费卡到核算中心1号窗口上卡;

    2.一般情况下,借款业务在五个工作日内办理完成,如遇单据未处理等情况,可凭“接单凭条”白联到收单台查询;

    3.若需要查询银行汇款回单,一般情况下,在接到短信通知后三个工作日方可到财务处核算中心8号窗口查询,若需要借出银行汇款回单,需提供有效证件;

    4.具体审批金额及借款须附相关材料的规定见下表:



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